出纳岗位，出纳的职责工作范围主要是什么

1，出纳的职责工作范围主要是什么

出纳岗位的职责一般包括：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳的职责工作范围主要是什么

2，出纳人员职务是什么

出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、银行对账和编制银行存款余额调节表五、负责报销差旅费的工作。六、员工工资的发放。七、编制现金流量表

出纳人员职务是什么

3，当出纳主要是做哪些工作

出纳工作比较简单，主要是登记现金、银行日记帐，填开一些现金、转帐支票、汇款单，办理现金收付和结算业务等等。你如果是刚刚出来工作的，可考虑从事收银员、会计文员、出纳、统计等工作。积累了工作经验，有机会再做会计工作。

................我干过，其实很简单，别人拿条子到会计那报账，会计批你给钱，就这么简单。还要做个出入账本，每天进多少，出了多少。

当出纳主要是做哪些工作

4，谁知道会计中的出纳都干些什么具体的工作

出纳人员的职责是:nbsp;出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：nbsp;1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。nbsp;2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。nbsp;3．按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。nbsp;4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。nbsp;5．保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。nbsp;6．保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

5，出纳的具体工作都有哪些

一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则: 工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付

１）出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。（2）出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

6，出纳的职责是什么工作内容有哪些

出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管公司财务保险柜。第十二条完成财务经理临时交办的其他工作

一、银行存款管理　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。　　二、现金管理　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。　　三、支票管理　　1、公司支票由出纳员专人保管。　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

7，求一份出纳的岗位职责详细一点越详细越好

出纳的工作内容如下：一、办理银行存款、汇款业务和现金存取。二、负责支票、汇票、收据管理和保管工作。三、登记银行帐和现金帐。四、负责日常费用及差旅费报销单的复核工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，交由财务主管审核，然后交总经理审批签名，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由部门经理签名，出纳复核，再经会计审核后交总经理批准，再由出纳给予报销（有借支的要抵扣借款）。 3、日常费用的支出单据，由出纳复核，会计主管审核，再经会计主管交总经理批准后再由出纳给予安排支付相关款项。五、员工工资的发放。出纳工作细则：一、现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪和毁损情况；票面毁损严重的，拒绝收款；若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”；多付或少付金额，由责任人负责。 3、现金日记账做到日清月结，每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字批准并用借支单借款，若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 6、日库存现金按公司规定执行。当天库存现金金额超过公司规定的，需书面上报主管会计。 7、每天下班前需预算好第二天公司日常支出所需的备用金，确需到银行提取备用金的，于第二天早上申请专车到银行提取。从银行提取备用金或将收取到的现金送存银行，都需申请专车接送（一天一次，特殊情况除外）。 8、日常到银行办理转账业务，如有携带现金的，申请用车或有人员陪同。 9、日常所有收付款单据，出纳每十日汇总一次，编制出纳报告单于会计主管，据此结账编制凭入账。每十日汇总单据要求在两个工作日内完成（如1-10日单据要求在12日前上交汇总报告单），未按时上交报告单，绩效考核扣2分。二、银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 2、每日结出各银行账户存款余额，以便总经理及会计主管了解公司资金运作情况，以调度资金。负责银行存款与银行对账单及时核对，并编制银行存款余额调节表。 3、保管好各种空白支票及收据。 4、在离开自己的座位时，所有单据、票据、账簿及网银U盾都必须放入自己的抽屉或专用保管柜内，不得随意乱放。三、报销审核 1、报销单所附原始凭证的支付单位名称抬头是否为“灌南大宇食品有限公司”，若不是，则退回让经办人重新取得原始凭证。2、报销单上经办人是否签字，部门主管是否签字；若无，应补。 3、附在报销单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。 4、正规发票是否与收据混贴；若有，应分开贴。 5、大、小金额是否相符；若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、若无原始凭证，需填写支付证明单的，支付证明单上需有部门主管签字；若无，不予报销。四、单据整理及记账工作 1、当天收付款业务的单据尽量当天完成单据编写及记账工作，当天如因外出办事等原因不能完成的，最迟于第二个工作日的上午11：00点前必须完成。2、每天将前一天所有收付款业务的单据于上午11：00前交会计主管审核，主管会计审核后交总经办审批。违反一次绩效考核扣2分。五、工资发放1、根据总经理批准的工资表发放工资，按银行要求的格式编制工资发放明细表送交银行存入各人的工资卡。2、按公司规定的时间发放工资。3、新进员工工资卡的办理：需办理银行卡的员工，由人事部提供新进人员的身份证，出纳复印汇总后交还人事部，再由出纳汇总表格至银行办理。六、支付材料款或其他应付款项。 1、根据已批准的付款申请单安排支付款项，付款日期严格按付款申请单上的付款日期要求安排。2、款项支付后，于汇款的当天工作日内将汇款凭证传真至对方，并于对方确认是否收到。

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