贝塔值

少数券商的PC端交易软件在PE值界面可以找到，但大部分都找不到。使用同花顺将股票添加到自选股中，在自选股底部可以找到，包括β值和筹码分布。部分券商的手机交易软件会搭载智能股票诊断功能。在该功能下，可以直接输入“查询某只股票的β值”，可以进行查询，如万得、浪潮、瑞思数据库等。，可以匿名输入，一般可以查到三年的数据。贝塔系数可以衡量一只股票相对于大盘的波动程度，是一个风险指标。如果一只股票的波动率与大盘相同，贝塔系数等于1。

反之，如果一只股票的波动率小于大盘，则贝塔的系数小于1，说明风险小。投资者需要注意的是贝塔系数的计算比较复杂，最好通过数据咨询公司找到部分行业的贝塔系数。贝塔系数是一个风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动程度。贝塔系数越高，股票的波动性越大，机会越多，系统性风险越高。贝塔系数越低，可能说明股价波动不大，比较稳定。

贝塔系数反映了灵敏度。比如一只股票的贝塔 value，上证指数为1.2，上证指数波动1%，股票波动1.2%。因为基金的持仓比例最低，所以在熊市中，一般买入贝塔的低价值股票，可以减少损失，而在牛市中，买入贝塔的高价值股票。贝塔系数是一个统计学概念，是一个介于 1和1之间的值，反映了一个投资对象相对于大盘的表现。

说明其收益相对于大盘的变动幅度越大；绝对值越小，变化幅度相对于市场越小。如果是负数，说明变化方向与大盘相反:大盘涨就跌，大盘跌就涨。因为我们投资投资基金的目的是为了获得专家的金融服务，从而在大盘中获得比被动投资更好的业绩，所以这个指标可以作为考察基金经理降低投资波动风险能力的指标。

同学很高兴回答你的问题！贝塔，β值是根据同期整体市场动态来衡量特定股票价格运动的指标。如果一只股票的贝塔值小于1，则认为这只股票的风险低于整体市场风险。如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。2015年下半年CMA资格考试即将到来。在此，祝大家考试顺利，大家好好表现，取得好成绩！希望我的回答能帮你解决问题。如果你满意，请采纳为最佳答案。

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一个共同基金经理的投资组合是20000K，贝塔1.5。假设无风险收益率为4.5%，市场风险溢价为5.5%，(这里可以算出他的预期收益率4.5% 1.5 * 5.5%和12.75%)。现在他想马上接受5000K投资，她想把这笔新资金投资到不同的股票上，投资完成后，她希望投资组合的预期收益率达到13%，那么投资组合中新增基金的贝塔应该是多少呢？方法多种多样，首先可以求出基金的预期收益值` sex expected return 13% *(20000 5000)3250，追加投资的预期收益 * 12.75% 700(所以有一个等式5000*[4.5% β*5.5%]700，加粗部分是新投资的预期收益率)贝塔The average如果你想采用它，请给它你最好的意见。