债券到期收益率,excel计算债券到期收益率

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债券的市场价格是影响债券到期收益率的重要因素。如果债券的市价下跌，那么/。与央行利率和预期年化利率有关。利率越高，预期年化利率越高，债券的价格越低。债券到期收益率取决于债券的市场价格、债务剩余期限、利息和本金。其利息调整与债券收益有正变化，即利息上升，债券价格下降，收益上升。与票面利率债券越高收益越大有关，与剩余期限有关，在股市止跌或下跌时会下跌。

人们对概念本质的理解是有限的。在某些情况下，概念本身很难描述和解释。比如“宇宙”，谁能说这是什么？我能理解的概念只是其内涵的一部分。比如我说水果，不是为了解释它的物理特性和生物机制，而是为了把它和蔬菜、谷物等与之有共同点的东西区分开来，以免被别人误解。或者我用水果这个词来聚合苹果和香蕉，避免重复几次的麻烦。

所谓到期收益是指持有债券至还款期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(yieldto maturity，YTM)又称final 收益率，是投资买入的内部债券，即可以进行投资买入。相当于投资者以当前市场价格买入并持有至到期所能得到的收益率的年平均值，这就意味着每期的投资收益和现金流都可以按照到期-1/进行再投资。

到期收益率(yieldto maturity，YTM)又称final 收益率，是投资买入的内部债券，即可以进行投资买入。相当于投资者以当前市场价格买入并持有至到期时所能得到的收益率的年平均值，这意味着每期的投资收益和现金流都可以按照到期-1/进行再投资。【答案】到期收益率(yieldto maturity，YTM)是使债务工具的未来支付额等于现值的利率。

关系:1。零息票债券的持续时间等于其到期时间。2.到期日不变，债券的期限随着附息票据利率的降低而延长。3.附息票据利率不变，债券的期限随着到期时间的增加而增加。4.其他因素不变，当到期 收益率较低时，息票债券的持续时间较长。扩展资料:关于麦考利持续时间与债券的持续时间的关系有六个定理:定理1:只有贴现的债券的麦考利持续时间等于它们的到期时间。

只有direct 债券只有最后一期即将到期的麦考利久期等于他们的到期 time且等于1。定理3:统一债券的麦考利久期等于(1 1/r)，其中r是用来计算现值的贴现率。定理4:在到期次的相同条件下，票面利率越高，久期越短。定理5:在票面利率不变的情况下，到期的期限越长，一般久期也会越长。定理6:-2/到期收益率越低，持续时间越长。

票面利率、到期 time和initial 收益率是影响债券 price利率敏感性的三个重要因素，它们与久期的关系也表现出一定的规律。1.在其他因素保持不变的情况下，票面利率越低，票面期限越长债券。票面利率越高，早期现金流的现值越大，债券 price的权重越高，使得时间的加权平均值越低，即久期越短。2.保持其他因素不变，越低的到期 收益率，券长债券。

3.一般来说到期的时间越长，持续时间越长。债券 到期的时间越长，价格的利率敏感性越强，这与债券 到期的时间越长是一致的。但是，持续时间并不总是随着到期 time的增加而增加。扩展信息I到期收益率Concept到期收益率(yieldto maturity，YTM)是使债务工具的现值等于当前值的利率。

债券到期收益率数据，中国债券信息网发布，根据柜台交易银行发布的报价数据，根据中国人民。债券 收益率计算器，由中国债券资讯网开发，是一款不成熟的产品，本计算器计算的结果仅供投资者参考。债券到期收益率是指投资者买入后获得的实际收益债券与到期的比值，包括利息收益、资金损益和投资本金。

本期收益率指债券的年利息收入与债券的实际价格之比。债券到期收益率是用来使债券未来现金流量的现值等于现价的同一个折现率，也叫内部收益率。可赎回收益率表示允许发行人在到期之前以约定价格赎回已发行的债券。赎回收益率的计算与其余收益率相同，是使预期现金流现值等于债券价格的利率。债券持有期收益率指买入债券后持有一段时间，在债券前卖出所获得的收益，包括持有到期。

如何计算-2收益率-2收益率Yes债券收益与其投入本金的比率通常用年利率表示。债券收益不同于债券利息。由于人们在债券的持有期间可以在市场上进行买卖，因此债券的收益不仅包括利息收入，还包括买卖损益的差额。投资债券，最关心的是债券收益多少。为了准确衡量债券的收益，一般使用债券 收益率这个指标。决定债券 收益率的主要因素是债券的票面利率、期限、面额和购买价格。

1和债券的期限越长，市场利率变化对其价格的影响越大。债券的利率风险越大，则收益率的利率风险越高。2.其他条件相同的情况下，债券的期限越长，市场利率变化的不确定性越高，投资者要求的收益率也越高。3.其他条件相同的情况下，债券 收益率与债券成正比。期限越长越高收益率。债券到期收益率和到期之间的关系称为债券的项结构。扩展资料:由于债券的价格波动与其期限的长短有关到期期限越长，市场利率变动时价格波动越大，则债券的利率风险也越大。

利率期限结构反映了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向，为投资者从事债券投资和政府有关部门加强管理债券提供了参考。目前由于通胀隐忧未解，中国处于加息通道，导致债券下跌，以及债券基金收益不佳，目前不是投资债券的好时机。建议:1，股市不好，债券收益很差。建议你买货币基金。