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1，关于银行当日可用头寸的计算

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关于银行当日可用头寸的计算

2，已知借差行借差法定准备金比率旬末存款如何求当日可用头寸

4000*(1-10%)+300=3900(万元）
3900

已知借差行借差法定准备金比率旬末存款如何求当日可用头寸

3，可引起商业银行头寸增加的因素

应选 A.本行客户交存他行支票因为本行客户交存他行支票，要从他行转资金头寸到本行，当然增加本行头寸了其他三个选项均为减少本行头寸的做法，所以都是不对的，。希望帮到你，如果有用请点回答下面“选择满意回答”支持下
A 客户存款增加头寸增加，所以是正确选项B是相反，头寸减少C是银行自有资金支付，如果付出行外则减少头寸D调增导致银行可用头寸减少，调减才是增加头寸
借：原材料 贷：应付票据资产和负债同时增加除此之外没别的可选但选项说法也不太对，说“用商业汇票购买材料”会更好理解点。否则听起来好像是：（1）借：原材料 贷：应付账款（2）借：应付账款 贷：应付票据“用商业汇票结算购买材料款”的说法就像是第（2）步的分录一样。不过两个分录合并之后也是资产负债同时增加，就是过不过应付账款的问题

可引起商业银行头寸增加的因素

4，80分求 期货交易公式

当日交易保证金＝当日结算价*当日交易结束后的持仓总量*交易保证金比例涨跌停板的计算公式为：涨停价格=上一交易日的结算价格*（1+涨跌停板幅度）跌停价格=上一交易日的结算价格*（1-涨跌停板幅度）未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。 当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。 1、当日盈亏可以分项计算。 分项结算公式为：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。 （1）平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏 （2）持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 （3）当日盈亏可以综合成为总公式 当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量]]+（上一交易日结算价-当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量） 2、可用资金的计算 可用资金＝客户权益－所持头寸占用的保证金总额；客户权益＝上日资金余额±当日资金存取±当日资金调整±当日平仓盈亏±实物交割款项±当日浮动盈亏－当日交易手续费。
没看懂什么意思？

5，可用头寸包括和

可用头寸是指 商业银行 在一定时期内某时点的可以运用的资金量。 其计算公式是：可用头寸= 基础头寸 ±上级行应调入或调出资金± 到期同业往来清入或清出资金±法定存款准备金调减或调增额± 应调增或调减二级准备金
“资金头寸”简称“头寸”，指是一种以买入或卖出表达的交易意向。头寸可指投资者拥有或借用的资金数量。 “可贷资金头寸” 商业银行在某一时期内,可直接用于贷款发放和投资的资金,它来自商业银行可用头寸,但又不等同于可用头寸。 基础头寸 = 业务库存现金+ 在中央银行超额准备金存款 以上两项作为基础头寸，是因为它们不仅是商业银行随时可运用的资金，而且还是商业银行一切资金清算的最终支付手段，无论是客户存款的提取和转移，还是对同业和中央银行的资金清算，都须通过基础头寸而进行，二者彼此依存、相互转化。我国银行会计制度规定，商业银行从中央银行提取现金必须在其超额准备金存款余额之内，其业务库存现金的超额部分又必须上缴中央银行，并同时增加在中央银行的准备金存款。 基础头寸与可用头寸的区别 区别在于：基础头寸实际存在于银行业务库及在中央银行存款账户上，是商业银行实际的即期可用资金。可用头寸中应调出清出的资金在尚未实际发生之前，是一种现实的但预期会减少的可用资金，而可用头寸中应调入清人的资金在实际未发生之前，是一种非现实、但预期可用的资金。上述应调入调出、清人清出资金的实际发生，会使可用资金的数量发生增、减，最终才形成商业银行实际可运用资金。

6，头寸 一般是指商业银行的 单选

b
b
B
答案:B 商业银行的资金头寸是指商业银行能够运用的资金。它包括时点头寸和时期头寸两种。时点头寸是指银行在某一时点上的可用资金，时期头寸则是指银行在某一时期的可用资金。商业银行的头寸根据层次来划分，可分为基础头寸和可用头寸。所谓基础头寸，是指商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。基础头寸中，库存现金和超额准备金是可以相互转化的，商业银行从其在中央银行的存款准备金中提取现金，就增加库存现金，同时减少超额准备金；相反，商业银行将库存现金存入中央银行准备金账户，就会减少库存现金而增加超额准备金。但在经营管理中这二者的运动状态又有所不同：库存现金是为客户提现保持的备付金，它将在银行与客户之间流通；而在中央银行的超额准备金是为有往来的金融机构保持的清算资金，它将在金融机构之间流通。此外，这二者运用的成本、安全性也不一样。所谓可用头寸，是指商业银行可以动用的全部资金，它包括基础头寸和银行存放同业的存款。法定存款准备金的减少和其它现金资产的增加，表明可用头寸的增加；相反，法定存款准备金增加和其它现金资产的减少则意味着可用头寸的减少。银行的可用头寸实际上包括两个方面的内容：一是可用于应付客户提存和满足债权债务清偿需要的头寸，一般称之为支付准备金（备付金），二是可贷头寸，是指商业银行可以用来发放贷款和进行新的投资的资金，它是形成银行盈利资产的基础。从数量上来看，可贷头寸等于全部可用头寸减去规定限额的支付准备金之差。银行总流动性需求=负债流动性需要量＋贷款的流动性需要量.网址:http://baike.baidu.com/view/634654.htm
就是存款准备金和计划外存款，都是以总行为单位在央行开立结户的。

7，计算基础头寸日初头寸当日头寸

假设该行超额准备金留存限额为100万元，业务库存现金限额40万元，可调入资金300万元，先进收入超过现金支出的差额25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元，同城票据清算应收资金15万元，到期的其他金融机构拆入差额38万元，发放贷款100万元，收回贷款60万元（其中本行客户30万元） 计算基础头寸，日初头寸，在初始头寸基础上计算当日头寸
楼主问什么呀？都不懂。是不是看我们懂不懂术语？？头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。 在外币交易中，“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。 另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。 就银行而言，简言之，“头寸”意指银行和金融机构可动用的款项。若银行和金融机构预计当日全部收入款项大于付出款项，称为“多头寸”，亦称“多单”；反之，称为“短头寸”，亦称“短单”。这种对头寸多缺的预计，俗称“轧头寸”，轧多可把余额拆出，轧缺须设法拆进，俗称“调头寸”。
“资金头寸”简称“头寸”，指是一种以买入或卖出表达的交易意向。头寸可指投资者拥有或借用的资金数量。 “可贷资金头寸” 商业银行在某一时期内,可直接用于贷款发放和投资的资金,它来自商业银行可用头寸,但又不等同于可用头寸。 基础头寸 = 业务库存现金+ 在中央银行超额准备金存款 以上两项作为基础头寸，是因为它们不仅是商业银行随时可运用的资金，而且还是商业银行一切资金清算的最终支付手段，无论是客户存款的提取和转移，还是对同业和中央银行的资金清算，都须通过基础头寸而进行，二者彼此依存、相互转化。我国银行会计制度规定，商业银行从中央银行提取现金必须在其超额准备金存款余额之内，其业务库存现金的超额部分又必须上缴中央银行，并同时增加在中央银行的准备金存款。 基础头寸与可用头寸的区别 区别在于：基础头寸实际存在于银行业务库及在中央银行存款账户上，是商业银行实际的即期可用资金。可用头寸中应调出清出的资金在尚未实际发生之前，是一种现实的但预期会减少的可用资金，而可用头寸中应调入清人的资金在实际未发生之前，是一种非现实、但预期可用的资金。上述应调入调出、清人清出资金的实际发生，会使可用资金的数量发生增、减，最终才形成商业银行实际可运用资金。

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